《台北股市》日盛證江燕琇：利多一籮筐，台股H2值得期待
2014/05/30 13:23時報資訊
【時報記者莊丙農台北報導】日盛金 (5820) 旗下日盛證券總經理江燕琇指出，端午節前台股攻克9022再創波段新高9131點，雖然對於下半年的台股高點，市場看法兩極，但基於即將開放現股當沖先賣後買、蘋果新機登場、企業獲利逐季成長、併購頻傳等利多持續加溫之下，台股下半年有相當多令人期待的投資機會。
江燕琇表示，雖然2014上半年台股接連受到服貿、核四、越概股遭中越爭端波及等利空，但從歐美主要經濟體的景氣復甦的帶動下，2014年台灣經濟成長樂觀上看GDP有3%實力。日盛投顧預測台股下半年可望沿2月份8230低點彈升的上漲趨勢，繼續挑戰9500高點，該目標同時也是按市值/GDP(=PBR)1.9倍與市值/企業總獲利(=PER)18倍估算。
日盛投顧召開展望說明會，在台股的下半年操作策略上則建議掌握「3B2C」，3B為巨量資料(Big Data)、大蘋果(Big Apple)、銀行業(Banking)；2C為China,Automation/Robots自動化/機器人及Commodity,Grain大宗商品穀物。
3B2C從電子產業板塊來看，巨量資料(Big Data)最為聚焦，社群網站(Facebook會員數超過12億人)及電子商務(Amazon年營收突破1,000億美元)持續蓬勃發展，不但創造雲端(Cloud)服務商機(伺服器等)，更因為手機及平板電腦等可攜式電子產品普及率越來越高，所有3C產品未來將以無線規格(藍芽、Wifi及3/4G)串起連結網絡(物聯網將成就智慧城市)，將形成巨量資料(Big Data)分析的新興產業領域，這股強大趨勢將引領電子產業變革至少十年以上。Apple iPhone最為人詬病「螢幕太小」的問題將於下半年正式改觀，一口氣推出4.7吋及5.5吋二款勢將掀起全球蘋果迷的換機潮，預料大蘋果(Big Apple)將扳倒三星(Samsung)在亞洲的市占率，台灣相關供應鏈的廠商營運及獲利將可望一路長紅至2014年底。
3B2C在非電板塊部份，首先聚焦民以食為天的「大宗商品穀物」，由於全球人口持續增加並突破70億人，尤其中國人口比重超過17%且飲食習慣因城鎮化而逐漸接受西方食物，以致全球穀物及肉類價格逐年上揚且長期趨勢仍未有改變跡象，逐步聚焦穀物相關標的的投資部位勢不可少；另外，中國過去十年著重製造業發展，除造成產業過度投資及空氣/土地等污染外，亦使勞工薪資及房地租金大幅上揚，經濟結構調整及製造業轉型已迫在眉睫，工業自動化比重將逐年攀高，其關鍵性零組件亦長期直接受惠。最後則以逢低佈局的角度看待金融股，台灣銀行業(Banking)因集中度甚低(無任單一銀行市占率超過10%)且各家行庫體質歷經逐年打銷呆帳及充實資本已明顯轉佳，日前因政府欲加徵金融營業稅而使產業評價下滑，金融指數低點來到960接近去年9月大盤8000點位置，突顯質優且獲利佳的金融股，股價基期位置相對低，應值得留意。
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